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大举抄底后机构又盯上52家公司

发布时间:2020-03-14 10:48:09 作者:张莉 来源:360配资网 阅读次数:

摘要:炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 大举抄底后,机构又盯上52家公司,2300次调研他们看到了什么? 来源: 资事堂 作者 | 刘华 编辑 | 袁。本文共计 2036 字,预计阅读时间 5.1 分钟

  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

  大举抄底后,机构又盯上52家公司,2300次调研他们看到了什么?

  来源: 资事堂

  作者 | 刘华

  编辑 | 袁畅

  据Wind统计,节后首周(2月3日至2月7日),48%的权益基金净值创下新高(和节前比);分类看,主动管理型基金净值周涨幅普遍高于被动指数型。

  结合大盘表现、市场投资主线及基金净值看,这波“反弹行情”又成了少部分人的小牛市。而果断抄底加仓的机构,无疑是其中最大的赢家之一。

  他们在这一轮行情里,除了不恐慌不减仓,积极抄底外,还在做什么?

  Wind数据显示,2月3日以来,1359家基金、券商、保险等机构,共对52家上市公司进行了2300次调研,其中获调研次数最多的创业慧康,上周累计上涨18.83%,远远跑赢大盘。

  他们分别还调研了哪些公司,在调研中,除了公司历史业绩外,还有哪些问题是他们比较关心的?

    机构调研52家公司

  上周是鼠年开市后第一个交易周,在新冠肺炎疫情这个突发因素影响下,A股的交易逻辑和投资主线和春节前相比发生了明显变化。

  具体来说,除了和疫情直接相关的疫苗、医药、口罩等概念外,云办公、在线教育等行业也开始获得资本市场的关注,这些在过去一周的行情中已有所体现。

  在行情“先知先觉”之下,机构开始紧急“补课”,抓紧通过视频会议等形式对相关上市公司进行调研。

  据Wind统计,2月3日至2月9日,券商、基金公司、保险等机构共对52家上市公司进行了2300次(1家机构调研1家公司计1次)调研,其中机构共对拓维信息进行了5波调研,其次为齐心集团4波;从机构累计调研次数看,创业慧康共获285次调研,美亚柏科有215次调研。

  ▼ 附图:机构调研次数

    基金、券商、险资分别看中了啥股票?

  从不同机构调研重点股票名单可以看出,基金公司和证券公司对美亚柏科调研次数最多;而保险公司和以私募为代表的投资机构则对创业慧康更为青睐。

  但不管是做大数据的美亚柏科、还是涉足互联网医院的创业慧康、以及做血浆制品的博雅生物,它们在不同机构眼中虽有位次上的差别,但都获得了较多的关注。

  与之对应的是,基金公司较为关注的万达信息、克明面业等,并不在保险公司的重点关注范围里。

  而险资较为关心的岭南股份、金科文化,也不是基金公司和券商重点关注的领域。

  ▼ 附图:不同机构调研重点股票名单

    机构主要关心啥问题?

  对于获5波机构调研的拓维信息,机构对他的关注点,除了其作为华为战略合作伙伴之一,参与鲲鹏计算产业项目外,这一轮机构的重心主要在他的区域学习平台的推广上。

    除拓维信息外,受疫情影响,全国多地推迟了学校的开学时间,部分企业也鼓励在家办公,云视频需求突然井喷,概念股齐心集团也成了资本关注的“新宠儿”。

    本次新冠肺炎病毒传染性强,传播途径广,加之赶上春运,感染患者人数短期增加较快,对医院、医疗物资需求产生了“挤兑式”需求。

  作为一家生产血浆制品的企业,机构对于博(金麒麟分析师)雅生物的调研,除了短期业绩外,公司的库存与生产节奏,也是大家较为关注的点。

    由于传染疾病需要避免人群聚集,加上医院门诊接待能力有限,互联网医院线上问诊量在这个过程中用户量激增,有100多家互联网医院的创业慧康,成为节后机构调研次数最多的A股上市公司。

    此外,在这轮疫情控制中,不少“高科技”手段也起到不小作用,比如大数据、云计算等等。而备受基金公司和证券公司关注的美亚柏科,就是在本次疫情中提供大数据分析支持工作的公司之一。

    A股后期会“风格切换”吗?

  随着新冠肺炎疫情确诊、重症等病患数据出现了一些放缓的迹象,部分投资者开始关心,在短期“黑天鹅”事件影响逐渐消退后,市场会否再出现一轮“风格切换”,从而进入到另一个投资逻辑和投资主线上。

  比如,今天,医药股走势开始分化,教育、半导体等主题也出现大跌。

    对此,招商证券张夏(金麒麟分析师)团队表示,2月10日开始,全国各地各行业都将会陆续复工。短期内,市场将会由巨幅震荡进入窄幅震荡或震荡上行的格局,波动率将会明显下降。而行业层面将会从一边倒地偏向医药、TMT转向博弈加剧。

  具体来说,张夏团队认为,2月10号开始的返工潮增大疫情的不确定性,预计短期市场博弈加剧。如果病例数据反弹,受疫情影响不大或正面影响的医药、计算机、传媒将继续占优。

  如果疫情缓和,稳增长预期下,受政策影响较大的金融、地产、建筑、汽车等板块关注度提升,这也是两会召开前后关注的重点方向;且电子和5G建设相关通信领域将会占优,进一步的,受疫情冲击较大的航空、酒店等板块也有望迎来资金布局。

  兴业证券团队分析称,其实风格切换与否只是一个代名词,回归基本面、挑选业绩相对更好、景气度更高的方向才是重点。

  当前行业配置“两头走”,一头聚焦“大创新”中的新能源车的先进制造业,半导体链、5G应用化等新兴成长方向。另一头“核心资产”中受益于集中度提升、业绩稳定的低估值价值龙头,如金融、地产等方向。

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